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集团财务预算管理取得良好成效

2020年,集团深化企业改革,加强管理,继续在财务预算管理上下大功夫,多措并举,取得良好成效。

集团财务预算管理在总结前两年经验的基础上,2020年及时融入新的管理方法,使预算管理体系逐步完善。主要体现:

一、执行过程更加严谨。预算编制纲要明确了预算编制方法、项目以及责任部门,经过集团党委会审议通过后下发,各部门、子公司、供热站以往年经营情况为基础,结合当年生产需要编制预算,汇总梳理后的预算经集团董事会审议通过后下发执行。从预算的编制到确定,再到下发执行,实现了全过程的管控。

二、预算管控更加精细。为满足集团整体预算管理要求,收入设置了7个一级科目,支出设置了9个一级科目,46个二级科目,明确各二级科目的责任部门,基本实现了资金管理的全覆盖。

三、信息技术融入,预算管理更加便捷。在OA系统增加了预算管理和合同管理模块,在系统中提前设置好各项指标定额,使每笔资金的支付都能得到有效控制,提升了资金使用效率。另外预算数据的自动汇总,也使得财务核算更加高效。

今年,财务部积极组织各单位开展2021年的预算编制工作,总结经验,结合实际、精准测算、创新工作,2021年预算工作继续从3个方面进行改进:

一是加大与业务部门的沟通,使指标设置更加科学合理。

二是增加对工程款的统计,为集团资金使用决策提供数据支撑。

三是待预算指标确定后,组织各单位进行月度分解,将其与绩效考核项结合,最大限度的发挥预算对资金的引领作用。

 

2021年2月26日 10:24
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